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투자공부

[주식 이야기] MACD 보조지표로 단기투자 해보기 #1 - 단타도 이론적으로 접근해보자!

by 수범 2022. 4. 16.

나는 가치투자자다.

 

나는 장기투자자다.

 

나는 주식을 한 번 사면 1년 이상 들고 있겠다.

 

항상 다짐하고 다짐하지만 결국 단타, 스윙을 하게 되는게 투자자의 심리이다.

 

사실 일반적인 투자자들이 모든 종목을 장기 보유하기란 쉽지 않다.

 

애초에 모든 종목을 1년 이상 계속 소유하고 방치한다면 주식에 대한 관심이 점점 멀어지지 않을까?

 

어차피 오른다고 팔 것도 아니고 떨어진다고 손절할 것도 아니고.

 

그리고 우선 투자도 끊임없이 관심을 가지고 공부를 하려면 일단 재미가 있어야 된다.

 

그런데 사실 그냥 장투만 하는건 재미가 없잖아?(물론 돈을 잃으면 더더욱 재미가 없겠지만)

 

이렇게 스스로 자기 합리화를 하면서 나는 어느정도 비중은 스윙(1주~4주정도 종목 보유 후 매도) 투자를 하고 있다.

 

그런데 이런 단기적인 투자도 그냥 감으로 차트를 보고 찍는게 아니라 나름의 기준이 있어야 하지 않을까?

 

그래서 이번 글에서는 MACD라는 보조 지표를 이용한 종목 선정 및 투자를 다루어보려고 한다.

 

 


MACD가 뭔데?


주식 차트에 조금이라도 관심있는 사람은 이동평균선, 골든크로스에 대한 개념은 이미 들어본 적이 있을 것이다.

 

골든크로스는 단기 이동평균선(5일 혹은 20일)이 장기 이동평균선(예를 들어 60일)을 추월하면서 상승할 때를 의미한다.

 

즉, 골든크로스가 발생하면 해당 종목의 주가가 상승세로 전환되었다고 판단한다.

 

골든크로스가 발생했을 때 해당 종목을 매수하는 것은 차트 매수법의 기본 이론이다.

(이동평균선, 골든크로스에 관한 자세한 내용은 나중에 시간이 될 때 다루어보도록 하겠다.)

 

하지만 이 역시 시장 전체가 상승장, 하락장일 때마다 주가의 움직임이 다르며, 골든크로스가 발생한 시점에서 이미 해당 주가가 어느정도 상승했을 가능성이 높기에 절대적인 이론은 아니다.

 

이러한 단점을 보완하기 위해 만들어진 보조지표가 바로 MACD(Moving Average Convergence & Divergence)이다.

 

MACD의 기본 공식은 아래와 같다.

 

MACD : 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
시그널 : MACD의 9일 지수이동평균

 

MACD 지표는 주가의 상승, 하락 추세와 방향성을 예측하는데 사용된다.

 

스윙 투자의 경우 MACD는 아래와 같은 방법으로 사용된다.

 

MACD 선이 시그널 선을 위로 뚫고 상승하는 모양일 경우 매수신호

 

혹은,

 

MACD 선이 시그널 선을 아래로 뚫고 하락하는 모양일 경우 매도신호

 

(똥손으로 그려보았다...)

 

아래는 최근에 본 종목들의 몇가지 예시이다.

 

물론 MACD는 절대적으로 무조건 들어 맞는 공식은 아니다.

(무조건 들어맞는 공식이면 진작에 부자가 되었겠지...)

 

그냥 참고용으로 확인 바란다.

 

아래의 경우는 최근의 DB금융투자 종목 예시이다.

 

 

 

DB금융투자의 경우 MACD선 매수, 매도 신호를 따랐다면 약 1달정도 보유했을 때 약 6%의 수익을 얻을 수 있었을 것이다.

 

 

호텔신라의 경우는 약 2주정도를 보유했을 때, 2.3%의 수익률을 얻었을 것으로 보인다.

 


결론은??


위의 수익률을 보고 이렇게 생각하는 분들도 있을 것이다.

 

생각보다 수익률이 너무 낮은데...?

 

맞다. 2%, 6%는 낮다고 생각할 수도 있다.

 

하지만 위의 지표를 이용한 매수, 매도는 어디까지나 스윙투자, 즉 단기 기간으로 투자를 했을 때의 경우이다.

 

투자 기간을 고려했을 때에는 그렇게 낮은 수익이 아니다.

 

물론 위의 매수, 매도 신호를 따라서 투자를 해도 손실을 보는 경우도 있다.

 

예시를 보여드리진 않았지만 나같은 경우 MACD 지표로 매수, 매도를 했을 때 손실을 본 경험이 있었다.

 

즉 이 투자방법은 무조건 돈을 벌 수 있는 무적의 공식이 아니다.

 

하지만 자신만의 매수 매도 타이밍을 결정하는 기준을 세우는 데 도움이 될 것으로 보인다.

 

다음 글에서는 HTS에서 조건검색을 통해 MACD 시그널 종목을 검색하는 방법, 그리고 한 2달정도 기간을 걸쳐 위의 투자법을 적용했을 때 실제로 어느정도 수익을 낼 수 있는지 투자일기를 꾸준히 게시할 예정이다.

 

관심 있는 분들은 블로그를 구독해서 확인하길 바란다.

 

 

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